清徐县人民政府

关于调整清徐县2023年财政预算的报告

——2023年12月13日在清徐县第十七届人民代表大会

常务委员会第二十一次会议上

清徐县财政局局长   魏春雷

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向本次常委会议作关于调整清徐县2023年财政预算的报告，请予审议。

一、2023年1—10月份财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1-10月份全县一般公共预算收入完成170419万元，为年初预算的77.01%，低于序时进度6.32个百分点，同比增长0.91%，增收1531万元。

分征收部门情况是：

税务部门收入完成132351万元，为年初预算的69.19%，同比下降9.73%，减收14264万元。

财政部门收入完成38068万元，为年初预算的126.89%，同比增长70.92%，增收15795万元。

1-10月份全县一般公共预算支出执行300075万元，剔除上级指标119301万元后，县级一般公共预算支出为180774万元。

（二）政府性基金收支情况

1-10月份全县政府性基金收入完成103403万元，完成年任务的64.85%，同比下降7.78%。

1-10月份全县政府性基金支出执行302882万元，剔除上级指标160112万元后，县级政府性基金支出执行142770万元。

（三）社会保险基金收支情况

1-10月份社会保险基金收入完成102173万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金14075万元，城乡居民基本养老保险基金88098万元。

1-10月份社会保障基金支出执行36867万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金24644万元，城乡居民基本养老保险基金12223万元。

二、调整财政预算的意见

今年以来，财税部门紧紧围绕县委总体部署和县第十七届人民代表大会第四次会议批准的预算，狠抓落实，确保预算正常执行。但在执行过程中，受一些新情况、新政策的影响，预算收支发生了变化：一是由于煤、焦、钢市场低迷，全县一般公共预算收入短收。二是积极争取上级资金，增加了支出规模。根据《预算法》规定，拟对2023年财政预算收支情况作如下调整：

（一）一般公共预算的调整意见

县第十七届人民代表大会第四次会议批准全县2023年一般公共预算收入为221300万元，本次拟调整为207000万元，较年初预算数减少6.46%，调减14300万元，较上年决算数增长1.06%，增加2163万元。其中：税务部门收入由191300万元，拟调整为150000万元，较年初预算数减少21.59%，调减41300万元，较上年决算数下降13.84%，减少24095万元；财政部门收入由30000万元，拟调整为57000万元，较年初预算数增长90%，调增27000万元，较上年决算数增长85.41%，增加26258万元。

县第十七届人民代表大会第四次会议批准全县2023年一般公共预算支出为369973万元，预算执行过程中，由于上级转移支付收入增加和上级转贷政府一般债券等因素影响，全县一般公共预算支出拟调整为427111万元，较年初预算增加57138万元。另外，短收影响财力部分拟通过压减支出、盘活存量、调入资金、争取上级资金及统筹部分转移支付指标等方式解决。

（二）政府性基金预算的调整意见

县第十七届人民代表大会第四次会议批准全县2023年政府性基金收入预算为159473万元，本次拟调整为162473万元，较年初预算增加1.88%，调增3000万元；较上年决算数减少15.34%，减少29429万元。（其中：城市基础设施配套费收入由3000万元，拟调整为4621万元，较年初预算增加1621万元；其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入由6437万元，拟调整为7816万元，较年初预算增加1379万元。）

县第十七届人民代表大会第四次会议批准全县政府性基金支出预算为168868万元。预算执行过程中，由于上级转移支付收入增加和上级转贷政府专项债券等因素影响，政府性基金支出拟调整为359133万元，较年初预算增加190265万元。

（三）社会保险基金预算的调整意见

县第十七届人民代表大会第四次会议批准全县2023年社会保险基金收入预算为51152万元，社会保险基金支出预算为44673万元，本次拟不作调整。

（四）国有资本经营预算的调整意见

县第十七届人民代表大会第四次会议批准全县2023年国有资本经营收入预算为0万元，国有资本经营支出预算为69万元，本次拟不作调整。

（调整科目具体情况详见附表一至附表五）

以上收支预算调整情况是根据1-10月份财政收支预算执行情况进行的测算，最终全年收支预算调整数和收支预算执行情况将在2023年预算执行报告中进行汇报。

主任、各位副主任、各位委员：2023年收官在即，我们将在县委的坚强领导和县人大的监督指导下，强化收入管理，实现应收尽收，从严从紧压缩支出，严格控制政府债务风险，努力实现财政收支平衡，确保财政平稳运行。同时，统筹谋划好明年的预算安排，扎实做好各项财政工作，为实现“建设中心城，奋进新征程”的奋斗目标做出积极贡献。

以上报告，请予审议。

调整表.xls